Управление рисками для торговли на Форекс и CFD

Узнайте о важности хорошего управления рисками для успешной торговли на рынке Форекс и CFD.

Форекс-пары и контракты на разницу (CFD) торгуются с использованием кредитного плеча, что позволяет трейдерам получать доступ к более крупным позициям с меньшим начальным депозитом. Хотя кредитное плечо позволяет трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль, оно оказывает такой же увеличивающий эффект на потенциальные убытки и, следовательно, значительно увеличивает риски, связанные с торговлей.

Помимо кредитного плеча, торговля на рынке Форекс и CFD сопряжена с множеством других рисков. Однако трейдеры также могут предпринять различные шаги, чтобы максимально минимизировать эти риски. В этой статье мы познакомим вас с основами управления рисками в торговле на Форекс и CFD, продемонстрировав не только их важность, но и практические способы реализации стратегий управления рисками в вашей собственной торговле на Форекс.

Прежде чем вы начнете торговать на Форексе или CFD, у нас есть несколько советов:

- Прочтите это руководство, чтобы узнать больше об управлении рисками в торговле на Форекс и CFD.
- Практикуйте безрисковую торговлю на демо-счете
- Посетите раздел «Образование» на нашем веб-сайте, чтобы узнать больше о трейдинге.

Общие риски на Форексе

Прибыль всегда прямо пропорциональна риску. Управление рисками на рынке Форекс – это набор инструментов, с помощью которых вы можете минимизировать свои потери и максимизировать свою прибыль.

Таким образом, мы можем выделить четыре ключевых этапа в любой стратегии управления торговыми рисками:

- Определить риски;
- Проанализировать эти риски;
- Найти решения для минимизации этих рисков;
- Постоянно управляйте и применяйте эти решения в своей торговле.

Создание и реализация надежной стратегии управления рисками имеет решающее значение, если вы хотите добиться успеха на рынке Форекс.

Эффект рычага

Кредитное плечо — один из наиболее привлекательных вариантов торговли на рынке Форекс и CFD, и легко понять, почему. При ответственном использовании кредитное плечо является невероятно полезным инструментом, который позволяет трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль. Однако, как мы отмечали вначале, этот увеличивающий эффект также применим к потенциальным потерям, и поэтому кредитное плечо всегда следует использовать с осторожностью.

В качестве примера того, как работает кредитное плечо, если у вас есть торговый счет с кредитным плечом 1:100, это означает, что вы можете открыть позицию на сумму 10 000 долларов США с маржой всего в 100 долларов США. Другими словами, за каждый доллар на вашем торговом счете вы можете получить доступ к позиции на Форексе на сумму 100 долларов.

Чем выше кредитное плечо, которое вы используете, тем меньше маржа вам нужна на вашем счете для открытия позиции и тем быстрее вы получите прибыль или потеряете капитал. Трейдерам, особенно новичкам, следует тщательно подумать о том, какой уровень кредитного плеча им удобен, прежде чем начинать торговать.

Неточная оценка рынка

Рынки Forex и CFD подвержены постоянным колебаниям цен. Кроме того, каждый ордер, размещенный трейдерами, начинается на отрицательной территории из-за спреда (разницы между ценой спроса и предложения).

Учитывая это, ваша оценка рынка не всегда будет правильной. Иногда вы потеряете на некоторых сделках и, следовательно, потеряете капитал.

Однако сумму ваших потерь можно контролировать, всегда устанавливая стоп-лосс на уровне максимального убытка, который вы принимаете для каждой сделки. Однако имейте в виду, что установка слишком узкого стоп-лосса может привести к закрытию вашего ордера из-за минимального движения рынка.

Помните, не каждая сделка будет прибыльной.

      Быстрые движения рынка

На рынок постоянно влияют новости, мнения, тенденции и политические решения, причем цены часто реагируют за миллисекунды. Два примера событий, которые могут повлиять на рынок:

Центральный банк объявляет о важном решении по процентной ставке, которое может вызвать разрывы на графике цен за считанные секунды.
Профессиональный участник рынка использует крупные средства, чтобы намеренно вызвать значительные изменения на конкретном рынке.

Даже если вы активно следите за рынком, невозможно узнать обо всех изменениях до того, как они произойдут. Поэтому, как упоминалось в предыдущем разделе, всегда устанавливайте стоп-лосс, чтобы автоматически закрывать сделку при необходимости.

Имейте в виду, стоп-лосс не поможет вам полностью избежать убытков, но поможет их минимизировать.

    Пробелы на рынке(GAP)

Рыночные разрывы — это значительные изменения цен, которые отображаются на ценовом графике как ценовые разрывы. Обычно это происходит, когда рынок закрыт, но открытые рынки также могут реагировать на неожиданные новости таким образом, что торговые ордера закрываются намного ниже желаемого порога.

Так почему же это важно? Потому что даже автоматические механизмы, такие как стоп-лосс, могут выполнять ордера только по следующей доступной котировке. Лучше всего это проиллюстрировать примером.

На приведенном ниже графике GBP/USD показан необычно большой рыночный разрыв сразу после выходных февраля 2022 года. Внутри разрыва нет цен, а это означает, что если бы в этот разрыв был помещен стоп-лосс, его исполнение было бы невозможно раньше. ближайшую доступную рыночную цену.

С точки зрения торговли на Форексе, гэп, показанный на этом графике, представляет собой отрицательное скольжение. Но, конечно, гэп такого размера может работать и в противоположном направлении, вызывая положительное проскальзывание, когда вы получаете больше прибыли, чем мог бы дать уровень тейк-профита по умолчанию.

Инструменты для управление рисками
Стоп-лосс – знайте свои пределы

Выбор «правильного» стоп-лосса — это тема, которая обсуждается в бесчисленных статьях и отчетах, но правда в том, что не существует стандартного правила для всех трейдеров или всех сделок. Вам необходимо выбрать подходящий стоп-лосс для вас и вашей сделки. Вот несколько вопросов, которые следует учитывать при принятии этого решения:

- Каков временной горизонт сделки?
- Какова ваша целевая цена и когда вы рассчитываете ее достичь?
- Каков размер и баланс вашего текущего счета?
- У вас уже есть другие открытые позиции?
- Коррелирует ли размер ордера с размером счета, с его балансом, с временным горизонтом и с текущей ситуацией на рынке?
- Каковы преобладающие настроения на рынке (например, волатильность, нестабильность, ожидание других новостей)?
- Как долго этот рынок будет оставаться открытым? Скоро выходные или рынок закрыт на ночь?

Поскольку не существует эмпирического правила для стоп-лосса, мы предлагаем вам поэкспериментировать на бесплатном демо-счете, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас, не рискуя при этом капиталом. На безрисковом демо-счете вы можете попрактиковаться в торговле и протестировать различные стоп-лосс ордера в различных сценариях.

На рынках Forex и CFD ценовые котировки могут быстро меняться, особенно когда на рынке присутствует неопределенность или волатильность. Умело размещенный стоп-лосс обычно реагирует гораздо быстрее, чем мог бы человек, что делает его одним из наиболее важных инструментов управления рисками в трейдинге.

Размер сделки

Важно понимать, что некоторые ваши сделки окажутся убыточными. Это совершенно нормально, даже самые успешные трейдеры в мире не получают прибыль от каждой сделки.

Поэтому важно, чтобы вы никогда не участвовали в какой-либо сделке, независимо от того, насколько вы уверены в результате.

Выбор рычага

Мы уже обсуждали кредитное плечо и его потенциальные преимущества и недостатки. Суть в том, что слишком высокое для вас кредитное плечо может значительно увеличить ваш риск. Это может привести к ухудшению результатов вашей торговли из-за нескольких отрицательных сделок.

Прежде чем начать торговать, внимательно подумайте о том уровне кредитного плеча, который вам удобен. Как и в случае со стоп-лоссами, нет правильного ответа на вопрос, какой уровень кредитного плеча лучше всего, поскольку это будет полностью зависеть от трейдера.

Убедитесь, что вы выбрали правильный уровень кредитного плеча.

Внешние факторы

Не забывайте учитывать внешние факторы в своих стратегиях управления рисками. Существует множество примеров факторов, находящихся вне вашего контроля, которые могут нарушить ваши транзакции, такие как:

перебои с электричеством и/или подключением к Интернету
отвлекаться на службу

Требование дополнительного обеспечения

Маржинальное требование — это автоматический триггер, который уведомляет вас, когда ваш счет достигает низкого уровня маржи, что может помочь вам принять своевременное решение о закрытии сделки.

Баланс вашего счета MetaTrader 4 или MetaTrader 5 будет выделен красным, когда этот счет достигнет уровня маржи 100%.

Стоп

Стоп-аут — это автоматический триггер закрытия сделки при достижении установленного уровня. Это помогает защитить вас от больших потерь на открытых рынках за счет:

Постоянный мониторинг маржи и ее обновление в режиме реального времени
Закрытие всех открытых позиций на вашем счете Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 или Zero.MT5 при определенном уровне маржи.

Стоп-ауты не защищают от проскальзывания, поскольку они не действуют немедленно и служат лишь сигналом для закрытия позиции по ближайшей доступной цене. Поэтому цена, по которой исполняется стоп-аут, может отличаться от цены, по которой срабатывает стоп-аут.

При активации стоп-аута открытые контракты (или сделки) закрываются один за другим, начиная со сделки с наибольшим убытком. После закрытия сделки маржа на вашем счете будет пересчитана на основе всех оставшихся открытых сделок. Если ваш счет снова достигнет уровня стоп-аута, следующая открытая сделка с наибольшим убытком будет закрыта и так далее.

Анализируйте прошлые события, чтобы понять риски

Один из способов избежать многих рисков трейдинга – это изучение истории торговли. Уделяйте время просмотру завершенных сделок и ведению журнала торговли — вот некоторые из шагов, которые необходимо предпринять.

Анализ ваших прошлых сделок предоставит полезную информацию о ваших личных рисках и слабостях и поможет вам учиться на своих ошибках. Например, вы можете обнаружить, что:

Вы умеете торговать на новостях или получили пользу от стратегии управления рисками, которую вам следует изучить дальше?
В целом, у вас есть отрицательные результаты от неправильного использования определенного инструмента или вы признаете недостатки используемой стратегии управления рисками.

Возможности обучения безграничны, анализ ваших прошлых транзакций может положительно повлиять на будущие. Знание своих сильных и слабых сторон имеет важное значение для успешной торговли.

Расширенные функции плагина MetaTrader Supreme Edition, такие как раздел «Анализ сделок», могут помочь вам анализировать завершенные сделки с помощью широкого спектра информации.